ANTICIPO A PROVEEDOR
Transacciones / compras /pagos manuales (saldrá la siguiente pantalla):
Verificar distribuciones de las cuentas contables (Dar click en botón de distribución), saldrá la siguiente pantalla:
Guardar y contabilizar el lote. Transacciones/compras/lotes
Contabilizar en el modulo financiero (Transacciones/financiero/lotes). El lote en el financiero se identifica con el código de auditoria que genero la contabilización en el modulo de compras. Para este ejemplo es el: PMPAY00000021.
Seleccionar el lote y contabilizarlo.
Ingreso de factura en el modulo de Proyectos.
Transacciones/Proyecto/PA Receiving entry.
Para este ejemplo la factura del proveedor tiene un costo de $15.000, a la cual se le debe restar el anticipo que se le dio.
Se ingresan todos los datos y dar click en el botón distribuciones.
Al observar las distribuciones, el sistema trae la cuenta del costo y la contra cuenta (Pasivo) por un valor de $15.000. Para poder descargar el anticipo de esta factura, se debe ingresar manualmente la cuenta y el valor del anticipo y cambiar el monto de la cuenta pasiva. Asi:
Guardar y contabilizar el lote. Transacciones/proyecto/P.A Purchasing Batch Entry.
Contabilizar en el financiero. (guiarse con el código de auditoria)
Transacciones/financiero/lotes
Nota: Existen dos documentos abiertos a nombre de este proveedor. El primero que se genero con el anticipo y el segundo con la factura en proyectos.
Como realmente se le debe al proveedor $5000, se debe aplicar los documentos para que refleje un documento por $5000. Esta operación se hace por: Transacciones/compras/aplicar a (No genera ninguna transacción contable)
En el campo Num Diario se escoge el documento al cual se va a aplicar.
Seleccionar y aceptar.
Al consultar nuevamente al proveedor, se observa que solo tiene un documento abierto el cual se aplicara cuando se gire el cheque.
PAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR (Factura – anticipo)
Transacciones/compras/pagos manuales
Dar click en el botón aplicar y seleccionar el documento.
Aceptar.
Verificar distribuciones de las cuentas contables, guardar y contabilizar el lote.
Contabilizar el lote. Transacciones/compras/lotes
Contabilizar en el financiero. Transacciones/financiero/lotes.
Al consultar nuevamente al proveedor, se observa que no tiene documentos abiertos.
De igual forma, las cuentas contables quedan debidamente afectadas.
